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TA Dana Optimix (0P00008MK1)

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총 자산: 28.04M

종류: 펀드

시장: 말레이시아

발행자: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3728

자산등급: 주식

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TA Dana Optimix (0P00008MK1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. TA Dana Optimix 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.250	13.440	0.190
주식	86.750	86.750	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.989	17.421
주당순자산 비율	1.553	2.556
주당매출액 비율	1.852	1.921
주당현금흐름 비율	6.020	10.303
배당수익률	1.677	2.581
5년 실적 성장	4.498	12.055

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	24.490	9.947
기술	17.190	32.434
소재	14.310	5.654
유틸리티	12.790	5.960
헬스케어	7.810	8.037
통신 서비스	6.930	9.195
부동산	6.160	3.528
소비재	4.600	5.784
에너지	2.720	3.768
경기 민감형 소비재	2.010	10.558
금융 서비스	0.990	13.554

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9.03	13.60	+1.19%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	5.23	0.890	+3.49%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4.66	6.50	-0.76%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3.91	7.15	-1.11%
Hartalega	MYL5168OO009	3.75	3.34	-1.47%
AuMas Resources Bhd	MYQ0098OO002	3.09	0.810	0.00%
ATA IMS	MYL8176OO009	3.06	0.300	0.00%
Malaysian Pacific Ind	MYL3867OO008	2.95	22.26	-2.20%
SD Guthrie Bhd	MYL5285OO001	2.93	4.98	+6.41%
Top Glove Corp	MYL7113OO003	2.76	1.20	+1.69%

TA Investment Management Berhad에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	MYU0100A3793		101.53M	21.54	2.25	7.74
	MYU0100A3694		57.8M	5.13	-3.84	5.26

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