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TA Islamic Fund (0P00008MK6)

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총 자산: 61.05M

종류: 펀드

시장: 말레이시아

발행자: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3694

자산등급: 주식

0P00008MK6 보유종목

TA Islamic Fund (0P00008MK6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. TA Islamic Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.510	99.510	0.000
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.729	16.676
주당순자산 비율	1.493	1.594
주당매출액 비율	2.013	1.702
주당현금흐름 비율	6.500	6.477
배당수익률	2.257	2.589
5년 실적 성장	3.026	6.475

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	21.120	21.794
유틸리티	14.860	9.903
소재	14.470	9.853
부동산	11.590	7.518
기술	8.430	13.187
통신 서비스	6.110	8.645
금융 서비스	5.680	2.942
소비재	5.050	9.687
헬스케어	4.780	6.298
경기 민감형 소비재	4.610	6.996
에너지	3.300	5.793

지역별 할당량

주식

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 45

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	8.36	14.08	+0.57%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	6.31	0.890	0.00%
Sunway	MYL5211OO007	4.47	4.710	0.00%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4.44	6.72	+1.36%
Hartalega	MYL5168OO009	4.39	3.84	+1.05%
UEM Sunrise	MYL5148OO001	4.32	0.970	-1.03%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	4.31	4.68	+0.21%
Greatech Technology	MYQ0208OO007	4.10	2.280	-0.87%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	3.77	4.72	+0.43%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3.73	17.56	+0.11%

TA Investment Management Berhad에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	MYU0100A3793		98.94M	14.88	0.77	6.61
	MYU0100A3728		29.45M	10.18	-2.29	4.24

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