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Mutuafondo Dólar A FI (0P00012P31)

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18/06 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 8.93M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0164986004

자산등급: 채권

0P00012P31 보유종목

Mutuafondo Dolar FI (0P00012P31) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo Dolar FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	28.930	44.550	15.620
채권	71.070	71.070	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	84.366	18.276
현금 결제	0.168	14.737
파생상품	15.466	3.899

지역별 할당량

채권

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 10

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 7.5%	-	21.02	-	-
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United States Treasury Notes 0.625%	-	15.24	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	13.30	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.19	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	9.18	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	0.00	-	-

Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo D FI	1.96B	4.21	1.56	1.08
Mutuafondo A FI	1.96B	4.25	1.81	1.38
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	3.24	1.90	0.46
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	3.45	2.15	0.71
ES0113589008	1.06B	2.61	-	-

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