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Mutuafondo Corto Plazo A FI (165142037)

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총 자산: 1.55B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165142037

자산등급: 채권

165142037 보유종목

Mutuafondo Corto Plazo A FI (165142037) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo Corto Plazo A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.19	27.53	22.34
채권	90.06	90.06	0.00
전환 사채	4.09	4.09	0.00
우선주	0.66	0.66	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	30.62	13.94
주당순자산 비율	4.84	2.15
주당매출액 비율	3.55	1.75
주당현금흐름 비율	22.47	9.01
배당수익률	0.32	3.17
5년 실적 성장	11.79	9.61

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	65.56	47.69
정부	22.63	22.54
현금 결제	-3.67	20.13
파생상품	7.38	5.81
증권화	4.02	4.37

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 177

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14.97	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	1.97	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.82	101.15	-0.06%
Korea National Oil Corp. 1.75%	-	1.78	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	1.77	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	1.61	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.725%	XS2835902839	1.50	-	-
Booking Holdings Inc 0%	XS2308321962	1.28	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	-	1.22	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.20	-	-

Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo D FI	2.01B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo A FI	2.01B	4.89	2.08	1.41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	3.62	2.10	0.48
ES0113589008	1.08B	2.89	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	461.78M	3.24	1.91	0.35

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