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AB - Mortgage Income Portfolio I USD Inc (0P00012ANV)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.21B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1021292294

자산등급: 채권

0P00012ANV 보유종목

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I USD Inc (0P00012ANV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I USD Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.150	14.370	1.220
주식	1.190	1.190	0.000
채권	85.650	97.490	11.840

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	95.861	38.701
현금 결제	13.151	34.873
파생상품	0.931	29.731
회사	0.471	38.629
정부	-11.606	53.693

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 357

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.03	-	-
PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7494%	-	1.35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 16.4591%	-	1.24	-	-
GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES XI Ltd/llc 6.9095%	-	1.07	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.1946%	-	1.04	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 15.9591%	-	1.01	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.2591%	-	0.99	-	-
Smb Private Education Loan Trust 2021-C 0%	-	0.97	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R01 7.2446%	-	0.96	-	-
Federal National Mortgage Association 17.7091%	-	0.96	-	-

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
American Income Portfolio C2 Acc	27.85B	2.59	-1.48	1.64
American Income Portfolio I Inc	27.85B	3.41	-0.47	2.67
American Income Portfolio AA Inu	27.85B	3.04	-1.01	2.10
American Income Portfolio I2 Acu	27.85B	3.47	-0.48	2.66
American Income Portfolio S1 Acc	27.85B	3.67	-0.25	2.90

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코카콜라	64.43	-0.12	-0.19%
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