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MAG PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6II)

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총 자산: 249.86M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR2CTF009

S/N: 12.078.274/0001-82

자산등급: 기타

0P0000U6II 보유종목

MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INV (0P0000U6II) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	5.867	10.224
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주당매출액 비율	0.646	1.552
주당현금흐름 비율	3.031	12.810
배당수익률	9.129	5.680
5년 실적 성장	7.233	14.029

업종별 할당량

채권

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정부	93.925	3,100.260
현금 결제	6.025	2,307.510
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지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17.05	4,332.090	+0.10%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	15.37	16,152.770	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	14.80	0.002	-50.00%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	11.02	0.053	-1.85%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.79	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	9.92	891.640	+0.18%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	8.54	0.076	-1.30%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.06	16,084.000	+0.05%
Mongeral Mag Cash FIF RF LP Prev RL	-	4.75	-	-
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Mongeral Aegon Investimentos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.84B	1.80	9.64	11.40
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	348.29M	1.74	10.90	11.29
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	282.38M	7.77	11.49	8.36
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	165.55M	2.00	12.31	9.59
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	152.96M	1.97	11.56	9.83

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