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MAG OABPREV SP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00016DX0)

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총 자산: 62.25M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRAGN4CTF003

S/N: 21.946.656/0001-71

자산등급: 기타

0P00016DX0 보유종목

MONGERAL AEGON OABPREV SP FUNDO DE INVESTIMENTO RE (0P00016DX0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MONGERAL AEGON OABPREV SP FUNDO DE INVESTIMENTO RE 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	92.500	92.510	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.367	10.321
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주당매출액 비율	1.232	1.539
주당현금흐름 비율	2.817	14.632
배당수익률	9.063	5.452
5년 실적 성장	21.073	14.995

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	72.977	3,009.880
회사	24.625	13.708
현금 결제	2.395	2,302.480

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	20.36	16,002.840	+0.20%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	15.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	10.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	9.07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8.12	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.63	16,020.060	+52.58%
Itau Unibanco S.A. 0.86881%	BRBITALFN1U4	5.02	-	-
Parana Banco S/A 1.2%	BRPRBCLFIF26	3.31	-	-
Bradesco Di1	-	2.41	-	-
Bradesco Di1	-	2.38	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.74B	9.05	9.93	11.50
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	345.93M	9.50	11.14	11.41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	289.8M	7.77	11.49	8.36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	246.41M	8.74	11.96	9.73
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	163.41M	9.79	12.24	9.61

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