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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 14.360 | 14.380 | 0.020 |
채권 | 85.640 | 85.640 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 29
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 9.60 | 99.98 | +0.01% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732% | DE000LB39BG3 | 8.06 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 7.92 | 99.182 | +0.00% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.25% | XS2558953621 | 6.46 | - | - | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 4.85 | 100.510 | -0.01% | |
Finland .5 15-Sep-2029 | FI4000369467 | 4.44 | 91.780 | +0.64% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 3.39 | 104.790 | -0.08% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3% | FR001400IVT8 | 3.27 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | DE000A382988 | 3.26 | - | - | |
Austria 2.5 20-Oct-2029 | AT0000A3EPP2 | 3.25 | 100.440 | -0.05% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Monega Danische Covered Bonds (I) | 111.06M | 5.64 | 0.21 | 0.77 | ||
Monega Danische Covered Bonds (R) | 111.06M | 5.41 | 0.00 | - | ||
Monega Euro-Bond | 80.92M | 2.19 | -3.08 | -0.36 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61.18M | 5.19 | 0.86 | 1.52 | ||
WGZ Corporate M R | 23.09M | 4.08 | -0.68 | - |
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