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Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X)

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총 자산: 59.88M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

자산등급: 주식

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Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mistral Value Fund USD P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	100.690	100.690	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.371	18.001
주당순자산 비율	3.084	2.899
주당매출액 비율	2.519	2.129
주당현금흐름 비율	13.023	11.993
배당수익률	1.494	2.079
5년 실적 성장	12.861	11.267

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.880	15.687
기술	19.750	22.759
경기 민감형 소비재	18.580	10.513
산업주	11.600	11.830
헬스케어	10.560	14.116
통신 서비스	6.330	7.460
소비재	6.020	8.078
소재	4.680	4.317
에너지	1.600	3.855

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DR호튼	US23331A1097	4.53	167.64	-0.80%
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	3.93	452.14	+0.27%
브로드컴	US11135F1012	3.67	168.92	-0.50%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.45	768.9	+0.76%
KKR & Co	US48251W1045	3.34	137.58	-0.48%
골드만삭스	US38141G1040	3.06	519.35	+0.30%
AIG	US0268747849	2.89	75.72	-0.21%
Hermes International	FR0000052292	2.88	2,081.00	+0.34%
ASML 홀딩	NL0010273215	2.83	627.10	+0.95%
알파벳 A	US02079K3059	2.70	171.29	+0.11%

Osiris Asset Management AG에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Lumen Vietnam Fund USD		357.04M	14.83	1.31	8.87

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엑슨모빌	114.95	-1.83	-1.57%

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