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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

뉴질랜드

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16/12 - 지연 데이터. NZD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 767.75M

종류: 펀드

시장: 뉴질랜드

발행자: Milford Funds Limited

자산등급: 주식

0P00010271 보유종목

Milford Dynamic Fund (0P00010271) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Milford Dynamic Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.010	14.840	1.830
주식	86.990	86.990	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.785	17.785
주당순자산 비율	2.147	2.147
주당매출액 비율	1.466	1.466
주당현금흐름 비율	8.783	8.783
배당수익률	2.836	2.836
5년 실적 성장	19.374	19.374

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	16.740	16.740
경기 민감형 소비재	14.150	14.150
금융 서비스	11.940	11.940
통신 서비스	11.070	11.070
에너지	10.130	10.130
부동산	8.540	8.540
기술	8.310	8.310
유틸리티	5.200	5.200
헬스케어	4.990	4.990
산업주	4.530	4.530
소비재	4.410	4.410

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 80

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Life360	AU0000045098	3.98	23.14	-0.13%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3.14	8.15	-0.12%
Viva Energy	AU0000016875	3.00	2.555	-1.73%
Waypoint REIT	AU0000088064	2.81	2.430	+1.25%
Flight Centre	AU000000FLT9	2.79	16.46	-1.14%
CAR Group	AU000000CAR3	2.46	38.47	+0.84%
Neuren Pharma	NZNEUE0001S8	2.12	12.890	-2.05%
Ridley Corp	AU000000RIC6	2.10	2.680	-1.47%
Virgin Money UK PLC Shs Chess Depository Interests Repr 1 Shs	AU0000064966	1.99	-	-
Universal Store	AU0000113565	1.99	8.05	+0.37%

Milford Funds Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Milford Diversified Income	2.82B	9.51	4.78	7.25
Milford Balanced	2.01B	11.47	5.50	8.31
Milford KiwiSaver Balanced	1.69B	12.02	5.61	8.51

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달러/원	1,436.61	-2.71	-0.19%
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