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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

뉴질랜드

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28/02 - 지연 데이터. NZD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 777.56M

종류: 펀드

시장: 뉴질랜드

발행자: Milford Funds Limited

자산등급: 주식

0P00010271 보유종목

Milford Dynamic Fund (0P00010271) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Milford Dynamic Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.270	13.790	1.520
주식	87.730	87.730	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.626	20.626
주당순자산 비율	2.378	2.378
주당매출액 비율	1.738	1.738
주당현금흐름 비율	8.941	8.941
배당수익률	2.344	2.344
5년 실적 성장	16.950	16.950

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	19.430	19.430
통신 서비스	13.220	13.220
경기 민감형 소비재	11.150	11.150
기술	9.840	9.840
헬스케어	9.510	9.510
부동산	8.960	8.960
금융 서비스	8.260	8.260
에너지	6.980	6.980
유틸리티	4.830	4.830
산업주	4.350	4.350
소비재	3.460	3.460

지역별 할당량

주식

북아메리카
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Life360	AU0000045098	4.06	21.89	-6.73%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3.36	8.35	-1.18%
CAR Group	AU000000CAR3	3.08	36.86	-1.26%
Northern Star Resources	AU000000NST8	2.54	17.645	+1.29%
Evolution Mining	AU000000EVN4	2.52	6.17	+0.49%
Ridley Corp	AU000000RIC6	2.51	2.525	-2.88%
Cochlear	AU000000COH5	1.97	256.83	-1.14%
Viva Energy	AU0000016875	1.88	1.760	-1.12%
Nexgen Energy DRC	AU0000159329	1.85	7.84	-7.33%
Region Re Unt	AU0000253502	1.84	2.060	0.00%

Milford Funds Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Milford Diversified Income	2.85B	0.81	5.16	7.01
Milford Balanced	2.08B	1.91	6.35	8.14
Milford KiwiSaver Balanced	1.76B	2.07	6.36	8.34

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코카콜라	72.32	+1.11	+1.56%
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