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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

뉴질랜드

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24/01 - 지연 데이터. NZD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.85B

종류: 펀드

시장: 뉴질랜드

발행자: Milford Funds Limited

자산등급: 주식

0P0000OMN4 보유종목

Milford Diversified Income (0P0000OMN4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Milford Diversified Income 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.650	10.740	1.090
주식	30.490	30.490	0.000
채권	56.340	56.680	0.340
전환 사채	2.240	2.240	0.000
우선주	1.100	1.100	0.000
기타	0.200	0.270	0.070

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.194	19.116
주당순자산 비율	1.762	2.280
주당매출액 비율	2.239	2.086
주당현금흐름 비율	6.635	10.685
배당수익률	5.031	2.606
5년 실적 성장	8.250	10.667

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	25.180	11.034
유틸리티	21.710	8.472
산업주	15.800	13.942
통신 서비스	12.070	7.025
에너지	8.990	2.598
금융 서비스	7.300	11.945
소비재	3.850	4.152
기술	2.440	16.609
소재	1.580	4.038
경기 민감형 소비재	1.080	7.013

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 313

매도 보유종목 수: 33

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2.20	8.45	-0.82%
Infratil	NZIFTE0003S3	2.07	10.16	-3.79%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.74	3.980	+0.76%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1.47	134.555	+0.01%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1.37	-	-
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.28	2.62	-0.38%
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1.26	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.11	-	-
Westpac Banking Corp. 5.754%	AU3CB0308278	1.08	-	-
Precinct Properties NZ	NZAPTE0001S3	1.00	0.655	0.00%

Milford Funds Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Milford Balanced	2.06B	10.78	4.32	8.14
Milford KiwiSaver Balanced	1.73B	11.13	4.41	8.32
Milford Dynamic Fund	792.9M	11.68	4.09	11.58

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달러/원	1,447.52	+14.68	+1.02%
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코카콜라	63.87	+1.95	+3.15%
엑슨모빌	110.17	+1.51	+1.39%

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