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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

뉴질랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.85B

종류: 펀드

시장: 뉴질랜드

발행자: Milford Funds Limited

자산등급: 주식

0P0000OMN4 보유종목

Milford Diversified Income (0P0000OMN4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Milford Diversified Income 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.850	10.320	0.470
주식	31.480	31.590	0.110
채권	55.070	55.680	0.610
전환 사채	2.270	2.270	0.000
우선주	1.140	1.140	0.000
기타	0.190	0.230	0.040

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.709	18.647
주당순자산 비율	1.707	2.235
주당매출액 비율	2.199	2.058
주당현금흐름 비율	6.650	10.502
배당수익률	5.181	2.660
5년 실적 성장	8.664	10.441

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	23.740	11.044
유틸리티	22.080	8.428
산업주	14.310	13.793
통신 서비스	12.740	7.158
금융 서비스	9.800	12.149
에너지	8.090	2.489
기술	3.980	16.681
소비재	3.610	4.180
소재	1.670	3.937

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 294

매도 보유종목 수: 44

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2.30	8.07	-4.50%
Infratil	NZIFTE0003S3	1.91	9.33	-1.58%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.72	4.220	0.00%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.54	2.06	+0.49%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1.46	134.955	0.00%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1.36	-	-
마이크로소프트	US5949181045	1.25	388.49	-2.14%
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1.24	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.19	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 6.048%	AU3CB0315091	1.11	-	-

Milford Funds Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Milford Balanced	2.08B	1.91	6.35	8.14
Milford KiwiSaver Balanced	1.76B	2.07	6.36	8.34
Milford Dynamic Fund	777.56M	4.13	8.50	12.02

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구리	4.5835	-0.0073	-0.16%
미국 옥수수	457.88	+1.63	+0.36%

달러/원	1,459.41	+1.47	+0.10%
유로/달러	1.0478	-0.0010	-0.10%
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엔/원	9.7936	+0.0352	+0.36%
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태국 바트/원	42.978	+0.018	+0.04%
달러/엔	149.10	-0.40	-0.27%

애플	238.03	-3.81	-1.58%
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테슬라	284.65	-8.33	-2.84%
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뱅크오브아메리카	45.56	-0.54	-1.17%
코카콜라	72.32	+1.11	+1.56%
엑슨모빌	107.76	-3.57	-3.21%

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