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Metavalor Global FI (162741005)

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모닝스타 평가:
총 자산: 61.51M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162741005

자산등급: 주식

162741005 보유종목

Metavalor Global FI (162741005) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Metavalor Global FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	87.53	87.53	0.00
채권	12.47	12.47	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.26	16.41
주당순자산 비율	1.87	2.48
주당매출액 비율	1.22	1.84
주당현금흐름 비율	13.00	10.15
배당수익률	2.75	2.44
5년 실적 성장	10.90	12.39

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.76	20.45
금융 서비스	21.11	15.29
산업주	13.18	11.99
경기 민감형 소비재	11.43	12.35
헬스케어	8.69	12.60
소비재	8.18	7.85
통신 서비스	4.65	7.53
에너지	2.91	3.35
유틸리티	2.11	3.16
소재	1.98	6.80

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 62

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	8.78	103.970	+0.01%
SAP	DE0007164600	5.76	225.900	+0.53%
ASM International NV	NL0000334118	5.55	504.60	+1.65%
인드라 시스테마	ES0118594417	5.13	16.520	+0.24%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	4.66	1.8095	-2.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3.69	-	-
인디텍스	ES0148396007	3.53	52.960	+2.24%
인테사 산파올로	IT0000072618	3.17	3.6335	-0.82%
필립스	NL0000009538	3.16	25.22	+0.76%
월마트	US9311421039	2.61	90.44	+2.31%

Metagestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Metavalor Dividendo FI	18.04M	7.65	5.99	-
Metavalor FI	17.48M	0.07	2.58	5.04
ES0162368015	4.24M	3.27	-2.09	6.47

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