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Mergence CPI + 4% Prime Fund B3 (0P0000XUE1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 182.46M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000172995

자산등급: 기타

0P0000XUE1 보유종목

Mergence CPI + 4% Prime Fund B3 (0P0000XUE1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mergence CPI + 4% Prime Fund B3 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	38.870	38.870	0.000
채권	48.300	48.300	0.000
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	2.950	2.950	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.810	12.918
주당순자산 비율	1.348	2.070
주당매출액 비율	1.511	1.598
주당현금흐름 비율	4.076	7.704
배당수익률	4.162	3.542
5년 실적 성장	12.168	11.183

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.960	21.757
소재	15.440	11.911
부동산	14.220	9.423
통신 서비스	13.470	12.831
경기 민감형 소비재	9.210	12.861
소비재	5.920	8.824
산업주	3.070	7.149
헬스케어	2.940	6.741
기술	2.590	10.529
에너지	0.830	3.439
유틸리티	0.350	1.263

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 131

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.95	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	8.60	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4.42	82.08	-0.02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.67	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3.52	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3.48	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2.77	-	-
iShares Inv G Bond	US4642872422	2.74	106.78	+0.08%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.55	47,050	-0.95%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.38	-	-

Mergence Investment Managers에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	182.46M	10.55	8.57	6.72
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	182.46M	11.08	9.13	7.27
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	182.46M	11.55	9.63	7.77

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