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Mergence CPI + 4% Prime Fund B2 (0P0000XUE0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 184.03M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000172987

자산등급: 기타

0P0000XUE0 보유종목

Mergence CPI + 4% Prime Fund B2 (0P0000XUE0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mergence CPI + 4% Prime Fund B2 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	36.470	36.470	0.000
채권	50.440	50.440	0.000
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	1.230	1.230	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.180	12.927
주당순자산 비율	1.367	1.854
주당매출액 비율	1.589	1.584
주당현금흐름 비율	4.426	7.578
배당수익률	3.988	3.664
5년 실적 성장	11.791	11.395

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.300	21.382
소재	15.740	12.182
통신 서비스	13.870	12.731
부동산	13.410	8.913
경기 민감형 소비재	9.190	12.668
소비재	6.590	8.915
헬스케어	3.200	7.037
산업주	3.040	7.015
기술	2.420	10.481
에너지	0.870	3.624
유틸리티	0.360	1.289

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 130

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.71	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	5.77	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4.19	82.01	-0.01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.57	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3.42	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3.38	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2.75	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	2.63	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.32	-	-
Naspers	ZAE000325783	2.14	405,870	-0.89%

Mergence Investment Managers에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	184.03M	9.84	8.80	6.75
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	184.03M	10.27	9.35	7.30
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	184.03M	10.80	10.04	7.99

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