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BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc (0P0000K91Z)

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06/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 589.03K

종류: 펀드

시장: 아일랜드

ISIN: IE00B4K42L49

자산등급: 채권

0P0000K91Z 보유종목

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P0000K91Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	4.230	29.760	25.530
채권	81.650	217.300	135.650
전환 사채	2.370	2.370	0.000
기타	0.690	0.990	0.300

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	118.343	17.954
주당순자산 비율	2.320	1.929
주당매출액 비율	3.328	2.318
주당현금흐름 비율	-	121.113
배당수익률	3.923	3.953
5년 실적 성장	-	11.819

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	54.294	44.068
회사	20.804	35.325
현금 결제	11.047	10.528
파생상품	-0.042	13.605
증권화	4.772	8.863

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 266

매도 보유종목 수: 48

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	23.34	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	20.57	-	-
Usa 5Yr Note Future 31Mar2025 Mar25	-	20.29	-	-
Contra Re Futures At	-	16.90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	14.49	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	14.43	-	-
Contra Re Futures At	-	7.58	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	6.27	96.200	+0.08%
Contra Re Futures At	-	5.28	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	5.26	99.690	+0.07%

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	18.53M	0.22	-1.38	0.35
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	17.48M	4.15	-2.02	0.43
Mellon Emerging Markets Corporate H	4.51M	0.60	-1.59	1.30
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.89M	0.65	-0.96	1.96
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.6M	1.13	3.69	4.99

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