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BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc (0P0000K91Z)

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모닝스타 평가:
총 자산: 753.44K

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

자산등급: 채권

0P0000K91Z 보유종목

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P0000K91Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	39.250	93.630	54.380
주식	14.370	20.300	5.930
채권	43.790	172.340	128.550
전환 사채	2.070	2.070	0.000
기타	0.520	0.880	0.360

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	118.343	17.329
주당순자산 비율	2.320	1.960
주당매출액 비율	3.328	2.286
주당현금흐름 비율	-	120.338
배당수익률	3.923	4.108
5년 실적 성장	-	10.814

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	17.794	45.349
현금 결제	39.302	12.280
파생상품	-0.094	13.825
회사	16.651	34.941
증권화	5.303	8.870

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 255

매도 보유종목 수: 56

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16.65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15.40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	13.62	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13.09	-	-
Contra Re Futures At	-	12.07	-	-
Contra Re Futures At	-	5.61	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.09	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4.75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.48	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3.94	99.730	-0.26%

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17.47M	5.22	-1.93	0.71
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.33M	13.02	1.95	4.79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347.85K	13.87	2.66	5.48
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.63M	14.03	2.85	5.70
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19.01M	5.11	-2.03	0.60

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