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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD W Acc (0P0000VNUL)

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총 자산: 9.04M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B6TY9D02

자산등급: 채권

0P0000VNUL 보유종목

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.360	1.730	0.370
주식	0.210	0.210	0.000
채권	98.420	98.710	0.290

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	91.786	80.271
정부	7.778	6.940
파생상품	-0.110	15.295
현금 결제	0.241	7.400

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 285

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	5.08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.24	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.20	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.12	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1.00	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.90	95.870	-0.35%
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.87	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.5%	-	0.86	-	-
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0.85	-	-
Access Holdings PLC 6.125%	XS2388445764	0.84	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22.36M	-0.98	-4.80	0.14
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.26M	7.78	-0.46	3.06
Mellon Emerging Markets CorporateBU	291.44K	7.47	-0.55	3.42
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.25M	7.90	-0.16	3.84
Mellon Emerging Markets Corporate X	120.31M	8.88	0.75	4.77

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코카콜라	61.53	-0.25	-0.40%
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