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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD W Acc (0P0000VNUL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 9.04M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B6TY9D02

자산등급: 채권

0P0000VNUL 보유종목

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	93.560	93.660	0.100

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	86.344	79.412
정부	9.265	6.956
현금 결제	4.146	7.321
파생상품	0.174	15.353

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 262

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.76	-	-
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PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.13	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.05	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1.01	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	0.96	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.87	98.480	+0.63%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0.86	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22.35M	-0.98	-4.80	0.14
Mellon Emerging Markets CorporateBU	290.65K	8.03	-0.21	3.32
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.26M	8.43	0.19	3.74
Mellon Emerging Markets Corporate X	125.1M	9.33	1.11	4.67
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.27M	8.28	-1.27	3.05

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코카콜라	62.53	+0.15	+0.24%
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