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MEAG FairReturn A (0P0000NF6D)

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모닝스타 평가:
총 자산: 607.24M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

자산등급: 기타

0P0000NF6D 보유종목

MEAG FairReturn A (0P0000NF6D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MEAG FairReturn A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	20.400	20.400
채권	78.920	78.920
전환 사채	0.680	0.680

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.526	15.669
주당순자산 비율	2.965	2.242
주당매출액 비율	1.115	1.552
주당현금흐름 비율	9.228	9.727
배당수익률	2.314	2.982
5년 실적 성장	10.475	10.330

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	30.140	17.314
헬스케어	13.200	11.879
산업주	11.880	15.191
금융 서비스	11.210	17.346
경기 민감형 소비재	10.540	10.993
통신 서비스	8.130	6.257
소비재	6.760	7.166
에너지	4.240	4.445
소재	2.090	5.854
부동산	0.950	2.945
유틸리티	0.880	4.698

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 277

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.25	99.690	+0.36%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.00	100.058	-0.02%
마이크로소프트	US5949181045	1.70	408.21	-1.90%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1.67	67.220	+0.55%
엔비디아	US67066G1040	1.60	134.43	-4.05%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.55	103.560	+0.56%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1.53	102.200	+0.57%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.49	99.930	+0.31%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.49	100.470	+0.10%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1.37	89.310	+0.24%

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	MEAG FairReturn I		74.01M	0.91	1.46	1.07

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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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