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Marriott High Income Fund of Funds C (0P00014NDP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.85B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000196341

자산등급: 채권

0P00014NDP 보유종목

Marriott High Income Fund of Funds C (0P00014NDP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Marriott High Income Fund of Funds C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	1.480	1.480	0.000
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우선주	1.330	1.330	0.000
기타	0.090	0.090	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.688	15.044
주당순자산 비율	0.858	1.310
주당매출액 비율	4.343	3.291
주당현금흐름 비율	11.289	11.548
배당수익률	8.094	7.295
5년 실적 성장	4.667	9.270

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	84.172

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	74.36	1.136	0%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4.98	89.130	+0.45%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.37	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	1.09	-	-
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	0.88	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0.79	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0.73	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0.53	-	-
Vukile Frn @ 3mjb+1.59% 27/08/2027	-	0.53	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Co에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Marriott High Income Fund of A	3.85B	10.32	8.65	7.82
Marriott High Income Fund of D	3.85B	10.76	9.09	-
Marriott Income Fund	525.21M	10.43	8.41	7.53
Marriott Money Market Fund A	371.95M	6.85	6.75	6.48
Marriott Money Market Fund B	371.95M	6.61	6.46	6.18

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달러/원	1,450.43	+6.86	+0.48%
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