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Marriott Global Income Fund (LP65089580)

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모닝스타 평가:
총 자산: 106.87M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020392

자산등급: 채권

LP65089580 보유종목

Marriott Global Income Fund (LP65089580) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Marriott Global Income Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.380	11.630	0.250
채권	88.620	88.620	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.829	21.219
주당순자산 비율	2.308	1.901
주당매출액 비율	3.074	2.404
주당현금흐름 비율	10.028	234.274
배당수익률	3.472	8.047
5년 실적 성장	10.863	14.075

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 19

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us Treasury 4.50% Usd 30.11.2024	-	9.04	-	-
Us Treasury 2.875% Usd 15.06.25	-	8.96	-	-
Eli Lilly & Co 5% Usd Loan 27.02.26	-	7.48	-	-
Nike 2.375% Usd Loan 01.11.26	-	6.19	-	-
Automatic Data Processing Inc 1.7% 15.05.28	-	5.81	-	-
Amazon.Com Inc 3.3% Usd Loan 13.04.27	-	5.72	-	-
Westpac Banking Corp 2.35% Usd 19.02.25	-	5.71	-	-
Commonwealth Bank Of Australia 2.296% Usd 14.03.25	-	5.67	-	-
Exxon Mobil Corp 3.043% Usd 01.03.26	-	5.30	-	-
Novartis 2% Usd Loan 14.02.2027	-	5.09	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Co에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Marriott High Income Fund of A	3.87B	8.53	8.84	7.72
Marriott High Income Fund of Fund C	3.87B	5.84	8.12	-
Marriott High Income Fund of D	3.87B	5.91	8.25	-
Marriott Income Fund	518.48M	8.54	8.36	7.44
Marriott Money Market Fund A	370.6M	5.36	6.48	6.43

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