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Marriott Core Income Fund C (0P0000ZDZB)

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모닝스타 평가:
총 자산: 10.18B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000180824

자산등급: 주식

0P0000ZDZB 보유종목

Marriott Core Income Fund C (0P0000ZDZB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Marriott Core Income Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	1.570	1.570	0.000
채권	90.330	90.330	0.000
우선주	1.700	1.700	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.359	12.375
주당순자산 비율	0.877	1.640
주당매출액 비율	4.505	1.605
주당현금흐름 비율	11.577	7.070
배당수익률	7.029	4.144
5년 실적 성장	3.400	11.574

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	18.050

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 53

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	27.82	88.570	0.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	8.52	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	4.25	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2.99	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2.06	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2.03	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1.99	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1.98	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	1.97	-	-
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029	-	1.96	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Co에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Marriott Core Income Fund A	10.18B	8.67	9.01	7.95
Marriott Balanced Fund of Funds C	2.2B	4.93	7.05	-
Marriott Balanced Fund of Funds D	2.2B	5.11	7.36	-
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.2B	6.48	6.67	5.68
Marriott Dividend Growth Fund C	1.98B	9.47	8.73	5.81

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