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M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc (0P0000VPQE)

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05/11 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.23B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: M&G Group

ISIN: GB00B7GNKY53

자산등급: 채권

0P0000VPQE 보유종목

M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc (0P0000VPQE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.03	12.38	10.35
채권	97.95	97.95	0.00
전환 사채	0.02	0.02	0.00

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	72.63	52.46
회사	25.21	23.58
현금 결제	1.37	56.21

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 330

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2.40	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.40	953.850	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2.37	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.95	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	1.65	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1.59	78.900	+0.51%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.50	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	1.48	-	-
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	1.35	-	-
Peru (Republic Of) 6.15%	PEP01000C5E9	1.13	-	-

M&G Securities Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.23B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.23B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.23B	1.46	1.99	6.00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.23B	1.31	1.77	5.72
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.23B	1.26	1.73	5.69

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구리	4.4597	+0.0282	+0.64%
미국 옥수수	418.50	+2.00	+0.48%

달러/원	1,378.54	+5.93	+0.43%
유로/달러	1.0931	+0.0054	+0.50%
브라질 헤알/원	240.14	+3.19	+1.34%
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달러/엔	151.46	-0.68	-0.44%

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코카콜라	65.36	+0.25	+0.38%
엑슨모빌	118.57	-0.04	-0.03%

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