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MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. (0P0000CU8W)

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총 자산: 9.71M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175917030

자산등급: 주식

0P0000CU8W 보유종목

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV SA (0P0000CU8W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.410	21.460	20.050
주식	98.580	98.580	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.249	15.202
주당순자산 비율	4.695	2.113
주당매출액 비율	2.558	1.568
주당현금흐름 비율	15.726	8.836
배당수익률	0.963	2.585
5년 실적 성장	15.959	12.336

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.210	17.761
헬스케어	18.430	11.159
금융 서비스	17.410	16.646
경기 민감형 소비재	14.350	12.746
산업주	11.620	12.413
통신 서비스	5.790	7.922
소재	5.350	6.305
소비재	0.340	6.811
에너지	0.190	5.369
유틸리티	0.160	3.873
부동산	0.140	2.747

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	5.75	-	-
마이크로소프트	US5949181045	2.95	424.61	-0.79%
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	2.87	487.15	+1.79%
메타	US30303M1027	2.84	567.02	-1.14%
엔비디아	US67066G1040	2.68	132.62	-3.14%
MSCI Inc	US55354G1004	2.65	602.94	+0.16%
써모 피셔 사이언티픽	US8835561023	2.55	528.07	+2.94%
브로드컴	US11135F1012	2.53	158.44	-3.83%
애플	US0378331005	2.51	234.67	-0.17%
알파벳 C	US02079K1079	2.36	170.68	+0.03%

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Valentum FI	93.24M	-2.77	-7.16	8.03
Deep Value International FI	72.1M	5.38	2.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.74M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	43.42M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.65M	5.84	0.93	2.55

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