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Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ)

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총 자산: 594.84M

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00859

자산등급: 주식

0P000078GQ 보유종목

Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Macquarie Master Small Companies Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.060	7.060
주식	92.930	92.930
기타	0.010	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.921	18.379
주당순자산 비율	1.830	2.082
주당매출액 비율	1.414	1.655
주당현금흐름 비율	6.087	8.955
배당수익률	2.722	2.803
5년 실적 성장	9.682	10.498

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	21.030	13.058
금융 서비스	16.030	13.298
경기 민감형 소비재	14.460	16.528
산업주	12.340	14.976
기술	8.740	12.816
부동산	8.120	8.481
헬스케어	7.070	7.327
통신 서비스	4.720	6.484
소비재	3.960	3.977
에너지	3.520	3.619

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 81

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Life360	AU0000045098	4.16	25.29	+0.32%
Zip	AU0000218307	3.91	2.44	0.00%
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	3.84	31.96	+1.14%
Perseus	AU000000PRU3	3.53	2.870	+2.50%
Ramelius Resources	AU000000RMS4	3.28	2.470	+2.92%
Sigma Pharma	AU000000SIG5	2.78	2.870	-1.71%
Yancoal Australia	AU000000YAL0	2.65	6.440	+2.38%
Super Retail	AU000000SUL0	2.57	15.68	+0.06%
Ventia Services	AU0000184459	2.56	3.82	-1.29%
NRW	AU000000NWH5	2.51	3.43	+0.88%

Macquarie Investment Management Aus Ltd.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6.94B	19.76	7.69	11.23
Arrowstreet Global Equity Fund	6.94B	30.64	13.38	14.14
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.5B	9.67	2.02	9.77
Walter Scott Global Equity Fund	4.5B	18.85	7.08	12.31
Macquarie True Index International	3.77B	31.11	12.22	13.27

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