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Matthews Asia Funds - Dividend Fund A GBP Dist (0P0000SPLC)

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모닝스타 평가:
총 자산: 49.44M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556481

자산등급: 주식

0P0000SPLC 보유종목

Matthews Asia Funds Asia Dividend Ad GBP (0P0000SPLC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Matthews Asia Funds Asia Dividend Ad GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.000	1.000
주식	96.740	96.740
기타	2.260	2.260

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.886	13.701
주당순자산 비율	1.935	1.643
주당매출액 비율	1.541	1.387
주당현금흐름 비율	8.721	7.554
배당수익률	2.955	4.108
5년 실적 성장	13.648	11.078

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.330	19.978
금융 서비스	17.930	18.392
경기 민감형 소비재	15.410	13.178
산업주	11.500	15.592
통신 서비스	10.440	7.310
소비재	9.140	4.388
헬스케어	5.380	7.430
부동산	4.250	3.743
유틸리티	3.790	5.056
소재	2.050	5.896
에너지	1.780	1.954

지역별 할당량

주식

아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.68	1,095.00	+1.39%
텐센트	KYG875721634	3.57	517.00	+6.20%
이토추상사	JP3143600009	3.24	6,141.0	+0.61%
HDFC Bank	INE040A01034	3.13	1,692.50	+0.32%
Orix T	JP3200450009	2.67	3,047.0	-0.13%
동경해상 홀딩스	JP3910660004	2.57	5,112.0	+0.77%
AIA 그룹	HK0000069689	2.50	58.00	+5.36%
Tata Consult	INE467B01029	2.49	3,786.00	+0.17%
Delta Electronics	TW0002308004	2.35	396.00	+1.54%
스즈키자동차	JP3397200001	2.33	1,880.0	-3.29%

Matthews Intl Capital Management, LLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MA Pacific Tiger A GBP	122.25M	0.72	-5.09	3.73
MA Pacific Tiger I GBP	122.25M	0.79	-4.27	4.47
MA Asia Dividend I GBP	42.38M	8.98	-5.31	5.82
MA Asia Dividend Id GBP	42.38M	9.00	-5.30	5.84
MA India Fund A GBP	34.43M	-5.57	10.88	8.80

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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
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