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Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A-AZ Fund Inc (0P0001QT1Q)

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총 자산: 157.45M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2582540824

자산등급: 채권

0P0001QT1Q 보유종목

Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A-AZ Fund Inc (0P0001QT1Q) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A-AZ Fund Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	15.480	98.440	82.960
채권	74.820	86.300	11.480
전환 사채	6.970	6.970	0.000
우선주	2.730	2.730	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	83.703	46.462
파생상품	-3.125	83.963
현금 결제	14.401	35.630
정부	-1.209	56.260
증권화	1.506	8.340

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 194

매도 보유종목 수: 46

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Eib Tf 6,5% Lg27 Mxn	XS1588672144	2.64	95.49	+0.30%
UBS Group AG 3.875%	-	1.67	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1.66	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456%	XS0413650218	1.65	-	-
UniCredit S.p.A. 3.127%	-	1.52	-	-
Heathrow Funding Ltd. 6.75%	XS0471436088	1.51	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	-	1.48	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2285181074	1.46	83.600	0.00%
Orange S.A. 9%	-	1.42	-	-
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	1.35	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2056384402	1.48B	8.21	1.83	-
LU2622175078	1.15B	-	-	-
LU2622175318	1.15B	-	-	-
LU2286015784	988.67M	8.20	-	-
LU2286015941	988.67M	8.20	-	-

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