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ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail Acc (0P0001OVA7)

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총 자산: 434.16K

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU2463886445

자산등급: 채권

0P0001OVA7 보유종목

ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A (0P0001OVA7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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회사	73.549	65.028
정부	20.369	28.827
현금 결제	6.082	8.051

지역별 할당량

채권

아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 0

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TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	7.84	-	-
EDO Sukuk Ltd. 5.875%	XS2689095086	7.43	-	-
SUCI Second Investment Co. 6.25%	XS2706163305	6.40	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	4.81	-	-
Mazoon Assets Company SAOC 5.5%	XS2764876475	4.35	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 4.8%	XS2579950200	4.35	-	-
OTEL Sukuk Ltd. 5.375%	XS2695410832	4.33	-	-
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd.	XS2819196879	4.21	-	-
Aldar Investment Properties 3.875%	XS2068063465	4.17	-	-

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