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ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail Acc (0P0001OVA7)

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총 자산: 460.62K

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU2463886445

자산등급: 채권

0P0001OVA7 보유종목

ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A (0P0001OVA7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.470	3.470	0.000
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업종별 할당량

채권

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회사	64.738	49.934
정부	31.792	22.468
현금 결제	3.470	8.969

지역별 할당량

채권

아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 30

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	9.64	-	-
EDO Sukuk Ltd. 5.875%	XS2689095086	9.35	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	6.42	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	5.67	-	-
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 5.932%	XS1799523276	5.30	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	5.08	-	-
CBB International Sukuk Company 6 WLL 5.25%	XS1675855073	3.92	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 4.8%	XS2579950200	3.89	-	-
Aldar Investment Properties 3.875%	XS2068063465	3.69	-	-

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