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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR J-H Inc (0P0001J9U5)

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총 자산: 2.47B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596328

자산등급: 채권

0P0001J9U5 보유종목

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH (0P0001J9U5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.150	93.660	84.510
채권	90.790	90.790	0.000
전환 사채	0.060	0.060	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.976	11.580
주당순자산 비율	0.336	1.311
주당매출액 비율	1.302	1.817
주당현금흐름 비율	-	8.517
배당수익률	1.482	3.927
5년 실적 성장	3.607	12.368

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	8.987	17.211
회사	82.511	86.049
정부	7.502	8.899
파생상품	0.790	42.270

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 118

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8.46	-	-
United States Treasury Notes 4.45261%	-	3.43	-	-
Cedacri S.p.A. 7.648%	XS2345190263	3.09	-	-
United States Treasury Notes 4.44061%	-	2.83	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.136%	XS2445840809	2.73	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	2.55	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2.18	100.20	0.00%
Assemblin Caverion Group AB 6.236%	XS2842976289	2.16	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.386%	XS2756269960	2.14	-	-
SGL Group APS 7.951%	NO0013183624	2.02	-	-

M&G Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2482630162	7.3B	5.56	-	-
LU2063237445	457.12K	8.30	4.95	3.35
LU2122596591	2.47B	0.65	5.83	-
LU1670722245	2.47B	6.50	4.71	2.67
LU1670722674	2.47B	7.26	5.36	3.30

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