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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR J-H Inc (0P0001J9U5)

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총 자산: 2.35B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596328

자산등급: 채권

0P0001J9U5 보유종목

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH (0P0001J9U5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.670	96.910	85.240
채권	88.310	88.310	0.000
전환 사채	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.976	11.554
주당순자산 비율	0.336	89.536
주당매출액 비율	1.302	1.595
주당현금흐름 비율	-	8.235
배당수익률	1.482	4.763
5년 실적 성장	3.607	11.756

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	11.369	16.892
회사	83.326	82.799
정부	4.237	8.721
파생상품	0.730	45.577

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 106

매도 보유종목 수: 20

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8.02	-	-
United States Treasury Notes 4.74294%	-	3.53	-	-
Cedacri S.p.A. 8.167%	XS2345190263	3.24	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.731%	XS2445840809	2.92	-	-
United States Treasury Notes 4.77294%	-	2.91	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	2.72	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2.32	99.74	+0.12%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981%	XS2756269960	2.19	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	2.08	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.738%	XS2842976289	2.07	-	-

M&G Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2482630162	6.48B	4.28	-	-
LU2063237445	4.39B	7.25	4.56	3.21
LU1670722161	2.35B	5.34	4.44	2.54
LU2122596591	2.35B	5.98	5.22	-
LU1670722245	2.35B	5.23	4.44	2.53

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