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DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (SEK) (0P0001IYNL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 166.61M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

자산등급: 주식

0P0001IYNL 보유종목

DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.520	0.830	0.310
주식	99.470	99.470	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.956	16.172
주당순자산 비율	1.443	2.154
주당매출액 비율	1.101	1.322
주당현금흐름 비율	9.401	10.239
배당수익률	1.188	2.320
5년 실적 성장	20.067	12.740

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	17.240	15.306
산업주	16.640	28.178
헬스케어	16.100	18.665
통신 서비스	15.460	6.908
소비재	10.690	7.696
부동산	7.510	7.052
경기 민감형 소비재	7.280	11.871
금융 서비스	3.760	6.385
에너지	3.460	3.157
소재	1.150	4.901
유틸리티	0.720	1.071

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 143

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Humble Group	SE0006261046	6.04	12.000	+2.39%
Embracer Group	SE0016828511	4.98	194.1000	+2.34%
Napatech	DK0060520450	2.53	24.00	+3.45%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	2.09	74.12	+3.52%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	1.99	7.49	+1.77%
Storskogen AB	SE0016797732	1.76	11.67	+3.92%
Corem Property	SE0010714287	1.72	6.1100	+6.07%
Inwido	SE0006220018	1.66	181.80	+3.65%
Schibsted ASA B	NO0010736879	1.65	318.00	-0.38%
Zealand Pharma	DK0060257814	1.54	700.50	+0.65%

DNB Asset Management SA에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	LU2085662703		111.3M	31.82	-3.67	-

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코카콜라	61.77	-0.27	-0.44%
엑슨모빌	111.50	+1.78	+1.62%

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