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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 4.600 | 12.660 | 8.060 |
채권 | 91.380 | 91.380 | 0.000 |
전환 사채 | 3.700 | 3.700 | 0.000 |
우선주 | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 872
매도 보유종목 수: 26
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 1.75 | 98.342 | -0.05% | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 1.47 | 99.88 | -0.01% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 0.54 | 97.760 | +0.01% | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 0.47 | 101.110 | -0.06% | |
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% | XS2698998593 | 0.45 | - | - | |
Citycon Treasury B.V. 6.5% | XS2778383898 | 0.42 | - | - | |
Booking Holdings Inc 3.875% | XS2945618622 | 0.41 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.875% | XS2675884733 | 0.39 | - | - | |
De Volksbank N.V. 4.125% | XS2948048462 | 0.39 | - | - | |
Vestas Wind Systems AS 4.125% | XS2597973812 | 0.38 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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LU0203348601 | 2.51B | 1.69 | -4.03 | -0.12 | ||
LU0201325072 | 2.51B | 2.14 | -3.57 | 0.37 | ||
Schroder International HY A Dis QV | 1.95B | 6.70 | 0.39 | 2.31 | ||
LU0106235707 | 670.52M | 1.91 | -4.98 | -0.83 | ||
LU0106235962 | 583.29M | 1.41 | -5.01 | -0.43 |
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