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JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged) (0P0001ISMK)

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총 자산: 11.74B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU2077745615

자산등급: 채권

0P0001ISMK 보유종목

JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged (0P0001ISMK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	92.920	100.980	8.060
전환 사채	0.220	0.220	0.000
우선주	0.140	0.140	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.426	22.232
주당순자산 비율	0.547	1.865
주당매출액 비율	2.833	2.310
주당현금흐름 비율	3.321	223.230
배당수익률	-	8.068
5년 실적 성장	-	14.235

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	66.300	31.504
에너지	31.480	46.814
소재	1.320	8.738
통신 서비스	0.900	24.037

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,904

매도 보유종목 수: 49

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.86	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.48	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2.31	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.45	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.29	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.16	-	-
Fnma Pass-Thru I 6%	-	1.16	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.07	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	0.88	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.76	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.44B	0.26	2.47	0.50
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.44B	0.24	2.31	0.40
LU1065154095	11.74B	1.30	-0.62	0.74
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.74B	1.38	-0.11	1.25
LU1646897196	11.74B	1.30	-0.62	-

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