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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class A accumulated (0P0001FUDR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 24.27M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072578

자산등급: 주식

0P0001FUDR 보유종목

Pharus Sicav - Asian Niches Class A accumulated (0P0001FUDR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pharus Sicav - Asian Niches Class A accumulated 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.420	1.420
주식	58.830	58.830
채권	10.470	10.470
기타	29.280	29.280

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.230	12.762
주당순자산 비율	0.597	1.691
주당매출액 비율	0.282	1.738
주당현금흐름 비율	2.918	7.658
배당수익률	3.487	3.397
5년 실적 성장	19.538	11.862

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	20.490	6.234
경기 민감형 소비재	14.840	11.689
통신 서비스	13.310	11.102
소재	12.940	4.447
소비재	11.600	5.038
금융 서비스	9.830	24.086
기술	8.650	24.454
헬스케어	5.910	4.277
에너지	2.110	4.011
유틸리티	0.180	3.329
부동산	0.150	4.688

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 186

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	18.28	153.560	+0.56%
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	12.80	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	11.27	-	-
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	5.21	-	-
UBS Group	CH0244767585	2.20	30.16	+3.64%
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.65	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1.55	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1.22	-	-
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Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1.21	0.6840	+1.48%

Niche Asset Management LTD에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0291569647	57.55M	1.08	-1.62	1.05
Pharus SICAV AR B	57.55M	1.42	-1.31	1.36
LU1253867763	47.83M	21.55	5.58	-
LU1253867847	47.83M	21.48	5.47	-
LU1867072651	24.34M	4.00	3.01	-

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