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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 28.320 | 28.320 | 0.000 |
채권 | 69.500 | 91.740 | 22.240 |
전환 사채 | 2.180 | 2.180 | 0.000 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
회사 | 56.218 | 49.360 |
정부 | 6.797 | 34.691 |
현금 결제 | 25.732 | 18.338 |
파생상품 | 5.276 | 9.385 |
증권화 | 3.797 | 6.980 |
매수 보유종목 수: 237
매도 보유종목 수: 4
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Mois ISR XC | FR0011482678 | 9.50 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 3.38 | 98.427 | -0.03% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 3.03 | 97.840 | +0.09% | |
European Stability Mechanism 0% | EU000A3JZSU4 | 2.08 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128690627 | 1.87 | - | - | |
European Union 3.125 04-Dec-2030 | EU000A3LNF05 | 1.74 | 102.450 | 0.00% | |
European Union 0% | EU000A3L0VR7 | 1.56 | - | - | |
Poste Italiane S.p.A. 0% | XS2270395408 | 1.32 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 1.32 | 99.300 | +0.25% | |
European Union 0% | EU000A3L1585 | 1.14 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 32.21B | 3.51 | 2.11 | 0.32 | ||
LU0423950210 | 8.7B | 3.65 | 2.22 | 0.48 | ||
Parvest MoneyMarket Euro I Cap | 3.71B | 3.84 | 2.36 | 0.51 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 3.71B | 3.53 | 2.17 | 0.42 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 3.71B | 3.53 | 2.17 | 0.42 |
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