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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation GBP (0P0001DKA5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 863.22M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775981860

자산등급: 채권

0P0001DKA5 보유종목

Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum (0P0001DKA5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.010	4.940	3.930
채권	95.210	95.210	0.000
기타	3.780	3.780	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	79.340	39.165
정부	11.673	43.889
현금 결제	1.010	9.515
증권화	4.198	8.169

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 199

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	3.82	-	-
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	3.78	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.991%	XS2335966631	2.33	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	2.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	XS2335966557	1.44	-	-
BG Energy Capital PLC 5%	XS0702029132	1.39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BNNGP882	1.21	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%	XS2100729776	1.18	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	XS2118273866	1.17	-	-

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