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M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc (0P0001DFOJ)

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총 자산: 285.18M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670627253

자산등급: 주식

0P0001DFOJ 보유종목

M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc (0P0001DFOJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	98.900	98.900	0.000
채권	0.030	0.030	0.000
전환 사채	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.032	16.832
주당순자산 비율	5.166	3.459
주당매출액 비율	2.543	1.902
주당현금흐름 비율	16.338	12.077
배당수익률	1.832	2.375
5년 실적 성장	10.365	8.747

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.950	16.906
기술	22.490	22.859
헬스케어	16.610	12.021
통신 서비스	9.010	5.765
부동산	7.080	3.266
경기 민감형 소비재	5.490	9.496
에너지	3.970	7.149
유틸리티	3.730	5.046
산업주	3.630	9.930
소재	2.040	4.336

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 59

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	7.22	417.00	+1.00%
브로드컴	US11135F1012	6.66	164.23	+0.18%
유나이티드헬스그룹	US91324P1021	5.81	590.87	-1.11%
마스터카드	US57636Q1040	5.36	520.86	+1.12%
비자(V)	US92826C8394	4.77	309.92	+0.01%
메타	US30303M1027	4.52	559.14	-0.70%
넥스테라	US65339F1012	3.69	76.00	-1.09%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	3.15	42.08	+0.26%
Elevance Health	US0367521038	2.91	402.55	-0.26%
아레스 Class A	US03990B1017	2.76	175.52	+0.29%

M&G Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.59B	0.45	-1.01	1.19
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.59B	0.45	-1.01	1.19
LU1670710075	3.23B	16.81	8.28	8.48
LU1670710158	3.23B	16.76	8.26	8.49
LU1670710232	3.23B	17.79	9.37	9.58

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