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M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc (0P0001DFOJ)

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총 자산: 320.71M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670627253

자산등급: 주식

0P0001DFOJ 보유종목

M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc (0P0001DFOJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.300	1.290	0.990
주식	99.670	99.670	0.000
채권	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.526	17.026
주당순자산 비율	5.014	3.446
주당매출액 비율	2.564	2.033
주당현금흐름 비율	16.038	12.378
배당수익률	1.843	2.352
5년 실적 성장	9.638	8.358

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.460	18.393
기술	21.900	22.819
헬스케어	15.960	11.571
통신 서비스	9.580	5.982
부동산	5.740	3.450
경기 민감형 소비재	5.600	8.616
에너지	4.550	7.332
유틸리티	3.640	5.598
산업주	3.390	9.996
소재	2.170	4.240

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	7.35	415.82	+0.61%
유나이티드헬스그룹	US91324P1021	6.08	530.04	-1.81%
브로드컴	US11135F1012	5.81	231.36	-0.28%
마스터카드	US57636Q1040	5.31	567.16	+0.15%
비자(V)	US92826C8394	4.86	347.48	-0.56%
메타	US30303M1027	4.82	711.99	+1.01%
넥스테라	US65339F1012	3.63	69.27	+0.10%
JP모건	US46625H1005	3.09	276.90	+2.39%
아레스 Class A	US03990B1017	3.08	191.67	+1.07%
알파벳 A	US02079K3059	2.95	191.60	+0.14%

M&G Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8.93B	-0.43	-1.26	1.07
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	8.93B	-0.43	-1.27	1.06
LU1670710158	3.54B	22.34	9.43	8.95
LU1670710232	3.54B	23.62	10.55	10.04
LU1670710075	3.54B	22.38	9.45	8.94

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