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Goldman Sachs Green Bond - P Cap EUR (0P0001BJ5R)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.12B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1586216068

자산등급: 채권

0P0001BJ5R 보유종목

NN (L) Green Bond - P Cap EUR (0P0001BJ5R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN (L) Green Bond - P Cap EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.650	5.890	3.240
채권	94.940	99.600	4.660
전환 사채	2.420	2.420	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.307	17.867
주당순자산 비율	4.064	1.951
주당매출액 비율	3.010	2.302
주당현금흐름 비율	16.295	120.462
배당수익률	1.399	3.972
5년 실적 성장	13.722	10.755

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	53.175	34.580
정부	36.742	44.592
현금 결제	2.643	11.445
증권화	5.023	8.642

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 311

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.75	81.86	+0.76%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2.68	71.520	0.00%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.61	74.660	+1.08%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2.52	-	-
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2.09	72.100	+0.25%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1.97	58.450	+2.01%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.78	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.64	105.160	+0.43%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.52	94.220	+0.74%
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	1.27	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0546915215	5.61B	4.31	-3.76	0.23
LU1536923359	4.59B	8.89	0.51	-
LU1738491338	2.12B	2.26	-4.97	-
LU0546919985	1.66B	4.41	-1.22	1.35
LU1106538165	1.37B	4.50	-1.09	-

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