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Goldman Sachs Green Bond - P Cap EUR (0P0001BJ5R)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.08B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1586216068

자산등급: 채권

0P0001BJ5R 보유종목

NN (L) Green Bond - P Cap EUR (0P0001BJ5R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN (L) Green Bond - P Cap EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.500	3.230	0.730
채권	94.930	99.690	4.760
전환 사채	2.570	2.570	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.307	17.954
주당순자산 비율	4.064	1.929
주당매출액 비율	3.010	2.318
주당현금흐름 비율	16.295	121.113
배당수익률	1.399	3.953
5년 실적 성장	13.722	11.819

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	53.928	35.325
정부	35.721	44.068
증권화	5.278	8.863
현금 결제	2.564	10.528
파생상품	-0.062	13.605

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 311

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	3.02	68.840	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.93	77.97	-0.38%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.59	71.180	-0.48%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2.15	67.780	-0.91%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2.03	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1.96	54.280	-0.77%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1.64	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.25	92.680	0.00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.25	101.260	-0.61%
KB Kookmin Bank 0.048%	XS2393768788	1.15	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0546915215	5.69B	1.36	-2.23	0.40
LU1536923359	4.6B	0.27	1.34	-
LU1738491338	2.08B	0.04	-4.42	-
LU0546919985	1.61B	0.91	-0.02	1.45
LU1106538165	1.36B	0.48	-0.46	-

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