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Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc (0P0001KJDD)

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15/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.48B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265066

자산등급: 채권

0P0001KJDD 보유종목

Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc (0P0001KJDD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.020	21.870	15.850
채권	88.310	88.310	0.000
전환 사채	4.950	4.950	0.000
우선주	0.730	0.730	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.543	80.840
파생상품	-0.051	21.657
현금 결제	6.044	10.933
증권화	0.324	4.777
정부	0.298	9.723

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 304

매도 보유종목 수: 27

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	1.02	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.93	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.86	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0.84	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0.84	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.82	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.79	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0.78	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0.77	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.75	100.21	0.00%

Tikehau Investment Management에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1585265819	2.48B	4.37	2.28	1.40
LU1585266114	2.48B	4.33	2.24	1.38
LU1805016810	2.48B	4.25	2.14	-
LU2098119287	2.48B	4.32	2.24	-
LU2122903193	2.48B	3.88	1.70	-

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