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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc EUR Hedged(Reference) (0P00019W8E)

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총 자산: 1.33B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

자산등급: 기타

0P00019W8E 보유종목

Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	31.290	299.060	267.770
주식	11.140	11.510	0.370
채권	55.480	92.770	37.290
전환 사채	0.040	0.040	0.000
우선주	0.350	0.350	0.000
기타	1.710	1.710	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.193	16.225
주당순자산 비율	2.659	2.453
주당매출액 비율	1.705	1.779
주당현금흐름 비율	10.892	10.349
배당수익률	3.593	2.589
5년 실적 성장	8.685	11.031

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	16.930	7.441
헬스케어	15.750	12.459
기술	15.140	20.688
금융 서비스	13.660	16.419
소재	12.250	5.266
산업주	7.820	11.697
유틸리티	7.780	3.528
경기 민감형 소비재	6.520	10.944
부동산	2.490	4.144
통신 서비스	1.190	6.825
에너지	0.460	3.683

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 440

매도 보유종목 수: 244

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 4%	-	4.37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3.88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2.65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2.42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2.05	101.418	-0.01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.88	-	-

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