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Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond C EUR (0P0001H3C2)

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총 자산: 84.3M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1508327480

자산등급: 채권

0P0001H3C2 보유종목

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P0001H3C2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	28.400	31.080	2.680
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기타	0.040	0.040	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	7.855	16.910
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주당매출액 비율	0.667	1.567
주당현금흐름 비율	1.225	9.684
배당수익률	1.878	2.749
5년 실적 성장	-	11.074

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	51.684	34.332
현금 결제	27.782	18.101
회사	20.563	48.500
파생상품	-0.107	9.895

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	8.60	99.94	0.00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	8.08	100.10	0.00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7.12	95.610	-0.01%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6.88	99.800	-0.06%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	6.85	99.685	+0.01%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5.13	99.34	-0.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 37.5%	DE000A11QTF7	4.12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.05	101.050	+0.08%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	3.58	111.34	-0.13%
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Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0256064774	23.13M	-7.81	-3.46	-2.74
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	132.37M	14.20	1.18	3.35
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Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	132.37M	14.75	1.71	3.83
LU0199843110	84.3M	2.65	0.08	0.01

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