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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

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총 자산: 17.07M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

자산등급: 기타

0P00019W46 보유종목

Value Tree Defensive Cap (0P00019W46) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Value Tree Defensive Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	29.490	29.490	0.000
채권	59.730	59.730	0.000
우선주	0.110	0.110	0.000
기타	0.020	0.040	0.020

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.299	16.297
주당순자산 비율	2.108	2.441
주당매출액 비율	1.437	1.770
주당현금흐름 비율	7.418	10.324
배당수익률	3.225	2.581
5년 실적 성장	10.452	11.176

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	22.850	6.930
산업주	17.770	11.333
금융 서비스	15.440	16.596
헬스케어	14.750	12.767
기술	12.960	20.876
에너지	8.660	3.626
경기 민감형 소비재	5.130	10.607
소비재	2.410	7.386
유틸리티	0.040	3.424

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 93

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	7.61	-	-
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H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1.94	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1.92	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1.92	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%	XS2821805533	1.82	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1.80	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.80	99.88	-0.12%
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1.79	-	-
Jcdecaux SE 2.625%	FR0013509643	1.78	-	-

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