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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc EUR (0P00016S3Z)

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총 자산: 8.28B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088513

자산등급: 주식

0P00016S3Z 보유종목

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise (0P00016S3Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	98.120	98.120	0.000
채권	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.166	24.022
주당순자산 비율	5.556	4.874
주당매출액 비율	3.344	3.658
주당현금흐름 비율	18.077	16.705
배당수익률	1.266	1.221
5년 실적 성장	10.163	12.240

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	36.540	28.780
금융 서비스	22.570	14.241
소비재	13.780	6.254
헬스케어	11.410	14.564
통신 서비스	10.800	9.205
경기 민감형 소비재	4.910	12.662

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 43

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
비자(V)	US92826C8394	9.77	332.84	+0.21%
마이크로소프트	US5949181045	6.99	383.27	+0.74%
ASML 홀딩	NL0010273215	6.51	645.50	+2.14%
필립 모리스	US7181721090	5.44	151.32	-0.51%
부킹홀딩스	US09857L1089	4.81	4,400.52	+1.08%
알파벳 A	US02079K3059	4.77	167.11	+1.87%
오토데스크	US0527691069	4.51	251.85	+0.40%
베리사인	US92343E1029	4.23	235.60	-0.40%
인튜이트	US4612021034	4.02	591.14	+0.76%
체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스	IL0010824113	3.80	217.99	-1.98%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1328179103	1.29B	0.62	-0.13	-
LU1910254827	1.29B	0.68	5.55	-
LU2358792120	689.94M	5.47	10.80	-
LU0386385131	420.85M	13.52	6.06	-

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