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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Z (0P0001HA9J)

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총 자산: 2.26B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

자산등급: 채권

0P0001HA9J 보유종목

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.360	3.360	0.000
채권	96.130	108.430	12.300
전환 사채	0.510	0.510	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	9.804
주당순자산 비율	0.666	0.853
주당매출액 비율	0.140	1.588
주당현금흐름 비율	-	9.255
배당수익률	-	13.008
5년 실적 성장	-	20.012

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.371	80.411
파생상품	0.339	15.215
정부	5.877	7.322
현금 결제	2.915	7.686

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 620

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Aes Andes S.A 815%	-	0.68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.66	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0.66	-	-
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%	XS2911044019	0.64	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0.55	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0.47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0.46	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0.45	-	-
Garanti Bbva 812.5%	XS2913414384	0.45	-	-
Pampa Energia SA 787.5%	-	0.44	-	-

Bank Julius Bär & Co. AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38.53M	-6.00	-1.00	-0.48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	62.02M	-5.39	-0.36	0.17
B Multibond Local Emerging Bond Fua	11.62M	-5.35	-0.34	0.17
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5.4M	-5.38	-0.36	0.17
B Multibond Local Emerging Bond Far	4.51M	-5.35	-0.34	0.17

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