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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) EUR Z (0P0001IUWB)

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총 자산: 670.18M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264760510

자산등급: 채권

0P0001IUWB 보유종목

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001IUWB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.250	3.250
채권	95.830	95.830
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.803	77.972
정부	6.485	11.687
현금 결제	3.247	12.600
증권화	0.465	7.710

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 232

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Anz Group Hldgs Ltd 1.125%	XS2082818951	1.03	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 1.625%	XS1875333178	1.01	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.375%	XS2356049069	0.98	-	-
CRH Finance Limited 1.375%	XS1505896735	0.85	-	-
BNP Paribas SA 0.875%	FR00140057U9	0.84	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	0.84	-	-
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375%	FR0013346137	0.84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%	XS2304664167	0.83	-	-
General Electric Company 1.5%	XS1612543121	0.82	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	0.77	-	-

Bank Julius Bär & Co. AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0256064774	270.55M	-4.39	-2.71	-2.96
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.52M	12.10	1.02	3.57
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.52M	11.60	0.48	3.09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.52M	11.31	0.17	2.78
LU0199843110	87.57M	2.17	-0.11	-0.06

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