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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (0P00016FYD)

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총 자산: 1.16B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261431768

자산등급: 주식

0P00016FYD 보유종목

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (0P00016FYD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.650	5.560	1.910
주식	96.220	96.220	0.000
채권	0.130	0.130	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.500	15.409
주당순자산 비율	3.143	2.671
주당매출액 비율	1.669	1.836
주당현금흐름 비율	10.904	10.413
배당수익률	3.030	3.436
5년 실적 성장	8.497	8.508

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.220	19.209
산업주	18.610	12.251
소비재	14.270	11.725
기술	11.050	15.188
경기 민감형 소비재	8.580	8.757
헬스케어	8.400	12.701
유틸리티	7.100	5.044
통신 서비스	2.730	6.775
소재	2.040	3.786

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 221

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
유니레버	GB00B10RZP78	4.05	54.80	+1.41%
독일증권거래소	DE0005810055	3.95	257.3000	+0.55%
뮤닉 리 - 뮌헨 재보험	DE0008430026	3.56	561.20	+0.04%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.53	1,005.00	0.00%
Relx	GB00B2B0DG97	3.27	3,687.00	+0.57%
블랙록	US09290D1019	3.17	946.92	-1.33%
프로그레시브	US7433151039	3.09	279.82	-0.48%
르그랑	FR0010307819	3.05	106.45	+0.24%
National Grid	GB00BDR05C01	3.03	929.80	+1.09%
CME그룹	US12572Q1058	2.92	254.57	+0.21%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Global Technology Fund A DIST EUR	9.83B	1.04	15.43	18.80
Global Technology Fund E Acc EUR	1.22B	3.28	14.17	19.14
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.93B	1.17	16.42	19.79
Global Technology Fund Y DIST EUR	568.67M	3.44	16.02	21.03
LU1482751903	450.63M	1.06	12.91	-

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달러/원	1,449.00	+1.66	+0.11%
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브라질 헤알/원	250.33	-0.73	-0.29%
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코카콜라	71.43	+0.97	+1.38%
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