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DNCA Invest Eurose Class N shares EUR (0P00017O1E)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.29B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNCA Finance

ISIN: LU1234712880

자산등급: 주식

0P00017O1E 보유종목

DNCA Invest Eurose Class N shares EUR (0P00017O1E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNCA Invest Eurose Class N shares EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	21.980	24.970	2.990
채권	67.850	68.070	0.220
전환 사채	4.290	4.290	0.000
우선주	0.130	0.130	0.000
기타	0.050	0.130	0.080

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.317	15.267
주당순자산 비율	0.954	2.202
주당매출액 비율	0.717	1.543
주당현금흐름 비율	5.257	9.603
배당수익률	4.590	3.003
5년 실적 성장	10.529	10.546

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	24.860	15.075
금융 서비스	22.320	16.976
에너지	12.800	4.677
통신 서비스	10.960	6.400
헬스케어	9.770	12.232
기술	8.340	17.242
소재	5.930	6.027
경기 민감형 소비재	3.640	10.651
유틸리티	1.840	4.774
부동산	0.040	2.837
소비재	-0.490	7.290

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 378

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	4.13	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.80	52.01	+0.31%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.08	99.11	-1.09%
Sanofi	FR0000120578	1.99	91.75	-0.03%
BNP Paribas	FR0000131104	1.98	57.54	+0.17%
Saint Gobain	FR0000125007	1.65	85.60	+0.19%
소시에테 제네럴	FR0000130809	1.58	26.50	-0.49%
오랑쥬	FR0000133308	1.50	9.50	+0.21%
Bouygues	FR0000120503	1.41	27.99	-0.32%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.38	101.130	-0.19%

DNCA Finance에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1366712518	935.95M	5.35	0.67	-
LU2661119755	779.09M	14.29	-	-
LU0284394664	779.09M	15.34	5.40	4.18
LU0641745921	208.42M	3.32	2.75	1.26
LU0641746143	208.42M	4.02	3.45	1.98

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