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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q EUR Acc (0P0001AN76)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.19B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

자산등급: 채권

0P0001AN76 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0001AN76) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.820	15.380	12.560
채권	97.180	98.080	0.900

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.055	21.270
주당순자산 비율	4.463	3.392
주당매출액 비율	2.632	2.556
주당현금흐름 비율	16.973	15.157
배당수익률	0.394	1.768
5년 실적 성장	16.568	12.127

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.179	71.807
파생상품	-0.144	7.630
현금 결제	2.965	10.212

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 132

매도 보유종목 수: 38

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.45	102.810	0.00%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.93	100.400	+0.09%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.29	100.290	-0.11%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.81	100.190	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.33	89.220	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.32	95.250	+0.04%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.26	99.46	-0.01%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.01	86.610	+0.01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.88	99.25	-0.01%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.60	85.300	-0.07%

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.19B	1.55	-3.09	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.19B	1.08	-3.61	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.19B	1.31	-3.37	1.32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.19B	1.64	-2.99	1.72
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.19B	1.42	-3.24	1.45

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