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Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR A (0P0001527P)

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총 자산: 65.52M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1112682403

자산등급: 채권

0P0001527P 보유종목

Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Insti (0P0001527P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Insti 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	81.850	81.850	0.000
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우선주	1.020	1.020	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	82.865	84.043
현금 결제	4.143	8.694

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 26

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.55	-	-
Caixabank S.A. 3.625%	ES0840609038	2.45	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.10	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	2.06	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	2.03	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1.76	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1.68	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	1.67	-	-
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	1.67	-	-
Rothesay Life PLC 7.734%	XS2621758635	1.66	-	-

Lemanik Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0519590607	694.22M	5.32	3.19	2.21
LU0117369479	694.22M	4.68	2.61	1.63
CMI Global Network Fund CMIG Focus	393.65M	2.47	-3.15	0.46
LU2080691798	167.01M	6.33	4.35	-
LU2080693901	167.01M	3.67	2.36	-

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