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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - P Cap EUR (0P0001IOJO)

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총 자산: 1.36B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1106538165

자산등급: 채권

0P0001IOJO 보유종목

NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR (0P0001IOJO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	96.810	110.180	13.370
전환 사채	4.570	4.570	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.307	13.212
주당순자산 비율	4.064	1.682
주당매출액 비율	3.010	6.786
주당현금흐름 비율	16.295	78.402
배당수익률	1.399	3.112
5년 실적 성장	13.722	15.150

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	92.587	80.707
정부	10.096	12.127
현금 결제	-1.286	11.651
파생상품	-6.476	11.784
증권화	0.511	7.706

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 512

매도 보유종목 수: 32

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.08	-	-
ING Groep N.V. 4.25%	XS2886191589	1.01	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0.98	-	-
Danfoss Finance II B.V 4.125%	XS2628785466	0.85	-	-
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	0.81	-	-
Linde PLC 3.4%	XS2765558635	0.77	-	-
DnB Bank ASA 3.625%	XS2588099478	0.74	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.73	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	0.73	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	0.71	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0546915215	5.64B	4.31	-3.76	0.23
LU1536923359	4.6B	8.89	0.51	-
LU1738491338	2.11B	2.26	-4.97	-
LU1586216068	2.11B	2.63	-4.64	-
LU0546919985	1.66B	4.41	-1.22	1.35

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