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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (USD Hedged) Monthly distribution-1 USD (0P00014ZR0)

룩셈부르크

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26/04 - 닫음. USD 통화 ( 면책조항 )

모닝스타 평가:
총 자산: 62.41M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1097692237

자산등급: 주식

0P00014ZR0 보유종목

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00014ZR0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.360	38.090	34.730
주식	17.540	17.540	0.000
채권	77.810	77.810	0.000
전환 사채	0.510	0.510	0.000
우선주	0.790	0.790	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.110	14.632
주당순자산 비율	1.498	2.136
주당매출액 비율	0.694	1.517
주당현금흐름 비율	4.885	9.052
배당수익률	5.210	3.207
5년 실적 성장	10.683	10.057

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	16.230	12.168
금융 서비스	15.990	15.611
헬스케어	13.270	13.417
소비재	11.840	9.624
기술	8.770	19.124
에너지	8.150	4.958
경기 민감형 소비재	6.920	9.057
소재	6.840	5.578
유틸리티	6.010	4.526
통신 서비스	5.980	6.559

지역별 할당량

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 570

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.51	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.43	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	1.01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.95	221.00	+1.01%
도이체텔레콤	DE0005557508	0.67	21.850	+0.83%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.67	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	0.67	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0.67	69.48	+2.09%
SAP	DE0007164600	0.66	174.000	+2.23%
Sanofi	FR0000120578	0.65	91.23	-0.43%

Invesco Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1590492648	17.61M	14.48	-2.22	7.85
LU1252824310	84.93M	13.72	-3.64	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1.17B	2.01	-15.22	6.22
Invesco Global Leisure Fund B Accum	29.18M	1.86	-15.96	5.22
Invesco Global Leisure Fund C Accum	62.73M	2.08	-14.79	6.76

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천연가스	2.285	-0.057	-2.43%
구리	4.5800	+0.0485	+1.07%
미국 옥수수	440.00	-1.00	-0.23%

달러/원	1,377.93	+6.52	+0.48%
유로/달러	1.0693	-0.0036	-0.34%
브라질 헤알/원	269.34	+3.63	+1.37%
엔/원	8.7021	-0.1082	-1.23%
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알코아	36.87	+0.93	+2.59%
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코카콜라	61.74	0.00	0.00%
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