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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation (0P00014CK8)

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20/12 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.34B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1090960086

자산등급: 기타

0P00014CK8 보유종목

Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	101.240	114.100	12.860
전환 사채	0.650	0.650	0.000
우선주	1.020	1.020	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	66.891	64.145
회사	31.048	49.111
현금 결제	-2.849	41.024
파생상품	4.267	79.898

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 599

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4.08	101.510	+0.10%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.66	101.590	+0.02%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2.65	99.960	-0.15%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2.63	98.859	+0.02%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	2.62	99.460	+0.04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.62	98.690	+0.05%
Italy (Republic Of)	IT0005611659	2.48	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.24	100.780	-0.05%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2.11	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1.94	100.584	-0.11%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0230568445	407.54M	2.98	0.79	0.44
LU0230568957	134.79M	0.96	0.34	0.21
LU1439652287	11.25M	11.21	4.41	-

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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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