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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation (0P00014CK8)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.25B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

자산등급: 기타

0P00014CK8 보유종목

Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	99.540	112.960	13.420
전환 사채	0.690	0.690	0.000
우선주	1.080	1.080	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	66.077	59.837
회사	32.369	48.937
현금 결제	-0.999	35.179
파생상품	2.170	84.436

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 602

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.42	100.450	-0.03%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2.76	98.830	-0.17%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.76	100.100	-0.16%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2.50	99.054	+0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005611659	2.50	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.50	98.847	0.00%
Italy (Republic Of)	IT0005617367	2.49	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2.16	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	1.87	98.621	-0.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	1.83	-	-

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0230568445	395.6M	2.75	0.86	0.42
LU0230568957	135.19M	1.13	0.60	0.18
LU1439652287	11.36M	12.42	5.11	-

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코카콜라	61.92	+0.39	+0.63%
엑슨모빌	108.66	-1.49	-1.35%

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