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Rasmala Investment Funds - Rasmala GCC Islamic Equity Income Fund Rasmala USD Acc (0P00015TDT)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.4M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1090652006

자산등급: 주식

0P00015TDT 보유종목

Rasmala Investment Funds - Rasmala GCC Islamic Equ (0P00015TDT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rasmala Investment Funds - Rasmala GCC Islamic Equ 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	34.420	34.630	0.210
주식	50.660	50.660	0.000
채권	15.880	15.880	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.802	13.076
주당순자산 비율	0.955	1.856
주당매출액 비율	1.440	1.212
주당현금흐름 비율	3.584	7.408
배당수익률	6.874	3.737
5년 실적 성장	-	11.037

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	37.370	6.890
부동산	19.150	4.373
소비재	11.320	9.802
경기 민감형 소비재	11.300	12.278
에너지	8.860	9.197
산업주	7.010	9.229
통신 서비스	4.990	9.734

지역별 할당량

아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 27

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Jp Morgan Struct Products Bv P-Note Bupaarci Re 21.07.20	NL0010857421	6.59	-	-
Human Soft Hldng	KW0EQ0601694	4.99	2,537.000	-0.90%
National Oil	AEA006101017	4.98	3.46	-1.70%
Db islamic bk	AED000201015	4.82	7.520	-0.40%
Kuwait Finance	KW0EQ0100085	4.76	775.000	-0.39%
Aldar Properties	AEA002001013	4.53	8.700	+1.05%
Credit Suisse, Nassau Branch	XS1872022568	4.02	-	-
EFG-Hermes MENA Securities Limited	XS2063661768	3.99	-	-
Emaar properti	AEE000301011	3.91	13.500	+3.05%
Qatar fuel co	QA0001200771	3.91	14.760	+0.20%

Kredietrust Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Vitruvius Growth Opportunities B US	162.62M	31.09	7.64	15.69
Vitruvius Growth Opportunities BI U	162.62M	-0.30	13.57	15.96
Vitruvius Asian Equity B USD	92.81M	4.89	2.90	7.10
Vitruvius Asian Equity BI USD	92.81M	4.98	3.46	7.68
Vitruvius European Equity B USD	56.66M	4.86	7.10	5.74

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